What is Kodiak Gas Services, Inc.'s WACC?

Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) has a Weighted Average Cost of Capital (WACC) of 6.72%. This is calculated using a Cost of Equity of 8.85% (via CAPM with a beta of 1.00) and a pre-tax Cost of Debt of 2.00%, with an equity weight of 70.68% in the capital structure.

Is Kodiak Gas Services, Inc.'s WACC high or low?

Kodiak Gas Services, Inc.'s WACC of 6.72% is below the typical range of 8-12% for most companies, indicating relatively low cost of capital and lower risk. WACC is used as the discount rate in DCF valuations — a lower WACC results in higher present values of future cash flows.

How is Kodiak Gas Services, Inc.'s WACC calculated?

Kodiak Gas Services, Inc.'s WACC is calculated using the formula: WACC = (E/V × Re) + (D/V × Rd × (1-T)). The Cost of Equity (Re) of 8.85% is derived from the CAPM model using a beta of 1.00. The pre-tax Cost of Debt (Rd) is 2.00%. The capital structure is 70.68% equity and 29.32% debt.

Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) — WACC 分析

WACC 构成

Kodiak Gas Services, Inc.（KGS）的加权平均资本成本（WACC）为6.7%。股权成本为8.8%（基于Beta 1.00和无风险利率4.6%），税后债务成本为1.6%。资本结构中，股权占比70.7%，债务占比29.3%。

解读

WACC为6.7%，表明市场认为Kodiak Gas Services, Inc.的风险较低，融资成本相对较低。

投资者可以将KGS的WACC（6.7%）与同行业其他公司进行比较，以评估其相对融资成本。Beta值1.00反映了该股票相对于大盘的波动性。

估值

Kodiak Gas Services, Inc.（KGS）WACC：6.72%

当前股权成本为 8.85%，税前债务成本为 2.00%。这组资本成本假设可直接用于 DCF 折现率验证。

WACC计算器

此高级WACC计算器使用来自FRED的实时10年期国债利率、Damodaran研究的股权风险溢价，以及来自SEC EDGAR XBRL申报的全面公司财务数据，为DCF分析和投资估值提供机构级资本成本计算。点击每个输入旁边的信息图标，查看详细的数据来源和计算方法。

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无风险利率

4.30%

Beta系数

1.000

市场风险溢价

4.23%

税前债务成本

5.00%

税率

21.00%

股权权重

70.00%

债务: 30.00%股权: 70.00%

请输入有效的公司股票代码以计算WACC

Kodiak Gas Services, Inc. 普通股 (KGS) WACC 结果

加权平均资本成本

6.72%

权益成本

8.85%

无风险利率4.62%

贝塔系数1.00

市场风险溢价4.23%

债务成本

1.58%

税前债务成本2.00%

税率21.00%

税盾0.42%

资本结构

权益: 70.68%($6719.18M)

债务: 29.32%($2787.00M)

权益部分

6.26%

70.68% × 8.85%

债务部分

0.46%

29.32% × 1.58%

Kodiak Gas Services, Inc.（KGS） WACC 解读

Kodiak Gas Services, Inc.（KGS）当前估算的 WACC 为 6.72%。其中股权成本为 8.85%，税前债务成本为 2.00%，股权权重为 70.68%。这个折现率可以直接作为 DCF 估值和资本结构判断的起点。

处于相对较低区间，通常意味着资本成本较低、估值折现压力更小。

KGS 的 WACC 说明了什么

6.72% 的折现率处于相对较低区间，通常意味着资本成本较低、估值折现压力更小。

这页如何计算 KGS

页面使用 CAPM 估算股权成本，并结合 SEC EDGAR 财务数据推导债务成本与资本结构。当前 beta 为 1.00，股权占比为 70.68%。

下一步怎么验证估值

先看公司分析页确认盈利质量和资本结构，再把同一折现率带入 DCF 页面验证合理价值区间。

Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) — WACC 分析

WACC 构成

解读

WACC为6.7%，表明市场认为Kodiak Gas Services, Inc.的风险较低，融资成本相对较低。

投资者可以将KGS的WACC（6.7%）与同行业其他公司进行比较，以评估其相对融资成本。Beta值1.00反映了该股票相对于大盘的波动性。

Kodiak Gas Services, Inc.（KGS） WACC 解读

处于相对较低区间，通常意味着资本成本较低、估值折现压力更小。

Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) — WACC 分析

WACC 构成

解读

Kodiak Gas Services, Inc.（KGS）WACC：6.72%

WACC计算器

Kodiak Gas Services, Inc.（KGS） WACC 解读

KGS 公司分析

KGS DCF 估值

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Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) — WACC 分析

WACC 构成

解读

Kodiak Gas Services, Inc.（KGS）WACC：6.72%

WACC计算器

Kodiak Gas Services, Inc.（KGS） WACC 解读

KGS 公司分析

KGS DCF 估值

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