What is Euroseas Ltd.(Marshall Islands)'s WACC?

Euroseas Ltd.(Marshall Islands) (ESEA) has a Weighted Average Cost of Capital (WACC) of 7.78%. This is calculated using a Cost of Equity of 8.85% (via CAPM with a beta of 1.00) and a pre-tax Cost of Debt of 6.70%, with an equity weight of 69.89% in the capital structure.

Is Euroseas Ltd.(Marshall Islands)'s WACC high or low?

Euroseas Ltd.(Marshall Islands)'s WACC of 7.78% is below the typical range of 8-12% for most companies, indicating relatively low cost of capital and lower risk. WACC is used as the discount rate in DCF valuations — a lower WACC results in higher present values of future cash flows.

How is Euroseas Ltd.(Marshall Islands)'s WACC calculated?

Euroseas Ltd.(Marshall Islands)'s WACC is calculated using the formula: WACC = (E/V × Re) + (D/V × Rd × (1-T)). The Cost of Equity (Re) of 8.85% is derived from the CAPM model using a beta of 1.00. The pre-tax Cost of Debt (Rd) is 6.70%. The capital structure is 69.89% equity and 30.11% debt.

Euroseas Ltd.(Marshall Islands) (ESEA) — WACC 分析

WACC 构成

Euroseas Ltd.(Marshall Islands)（ESEA）的加权平均资本成本（WACC）为7.8%。股权成本为8.8%（基于Beta 1.00和无风险利率4.6%），税后债务成本为5.3%。资本结构中，股权占比69.9%，债务占比30.1%。

解读

WACC为7.8%，表明市场认为Euroseas Ltd.(Marshall Islands)的风险较低，融资成本相对较低。

投资者可以将ESEA的WACC（7.8%）与同行业其他公司进行比较，以评估其相对融资成本。Beta值1.00反映了该股票相对于大盘的波动性。

估值

Euroseas Ltd.(Marshall Islands)（ESEA）WACC：7.78%

当前股权成本为 8.85%，税前债务成本为 6.70%。这组资本成本假设可直接用于 DCF 折现率验证。

WACC计算器

此高级WACC计算器使用来自FRED的实时10年期国债利率、Damodaran研究的股权风险溢价，以及来自SEC EDGAR XBRL申报的全面公司财务数据，为DCF分析和投资估值提供机构级资本成本计算。点击每个输入旁边的信息图标，查看详细的数据来源和计算方法。

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无风险利率

4.30%

Beta系数

1.000

市场风险溢价

4.23%

税前债务成本

5.00%

税率

21.00%

股权权重

70.00%

债务: 30.00%股权: 70.00%

请输入有效的公司股票代码以计算WACC

Euroseas Ltd.(Marshall Islands) 普通股 (ESEA) WACC 结果

加权平均资本成本

7.78%

权益成本

8.85%

无风险利率4.62%

贝塔系数1.00

市场风险溢价4.23%

债务成本

5.29%

税前债务成本6.70%

税率21.00%

税盾1.41%

资本结构

权益: 69.89%($503.19M)

债务: 30.11%($216.81M)

权益部分

6.19%

69.89% × 8.85%

债务部分

1.59%

30.11% × 5.29%

Euroseas Ltd.(Marshall Islands)（ESEA） WACC 解读

Euroseas Ltd.(Marshall Islands)（ESEA）当前估算的 WACC 为 7.78%。其中股权成本为 8.85%，税前债务成本为 6.70%，股权权重为 69.89%。这个折现率可以直接作为 DCF 估值和资本结构判断的起点。

处于相对较低区间，通常意味着资本成本较低、估值折现压力更小。

ESEA 的 WACC 说明了什么

7.78% 的折现率处于相对较低区间，通常意味着资本成本较低、估值折现压力更小。

这页如何计算 ESEA

页面使用 CAPM 估算股权成本，并结合 SEC EDGAR 财务数据推导债务成本与资本结构。当前 beta 为 1.00，股权占比为 69.89%。

下一步怎么验证估值

先看公司分析页确认盈利质量和资本结构，再把同一折现率带入 DCF 页面验证合理价值区间。

Euroseas Ltd.(Marshall Islands) (ESEA) — WACC 分析

WACC 构成

解读

WACC为7.8%，表明市场认为Euroseas Ltd.(Marshall Islands)的风险较低，融资成本相对较低。

投资者可以将ESEA的WACC（7.8%）与同行业其他公司进行比较，以评估其相对融资成本。Beta值1.00反映了该股票相对于大盘的波动性。

Euroseas Ltd.(Marshall Islands)（ESEA） WACC 解读

处于相对较低区间，通常意味着资本成本较低、估值折现压力更小。

Euroseas Ltd.(Marshall Islands) (ESEA) — WACC 分析

WACC 构成

解读

Euroseas Ltd.(Marshall Islands)（ESEA）WACC：7.78%

WACC计算器

Euroseas Ltd.(Marshall Islands)（ESEA） WACC 解读

ESEA 公司分析

ESEA DCF 估值

继续做同行对比

Euroseas Ltd.(Marshall Islands) (ESEA) — WACC 分析

WACC 构成

解读

Euroseas Ltd.(Marshall Islands)（ESEA）WACC：7.78%

WACC计算器

Euroseas Ltd.(Marshall Islands)（ESEA） WACC 解读

ESEA 公司分析

ESEA DCF 估值

继续做同行对比