What is Compass Diversified's WACC?

Compass Diversified (CODI) has a Weighted Average Cost of Capital (WACC) of 9.21%. This is calculated using a Cost of Equity of 8.68% (via CAPM with a beta of 0.94) and a pre-tax Cost of Debt of 9.42%, with an equity weight of 28.65% in the capital structure.

Is Compass Diversified's WACC high or low?

Compass Diversified's WACC of 9.21% falls within the typical 8-12% range for mid-cap growth companies. WACC is used as the discount rate in DCF valuations — a lower WACC results in higher present values of future cash flows.

How is Compass Diversified's WACC calculated?

Compass Diversified's WACC is calculated using the formula: WACC = (E/V × Re) + (D/V × Rd × (1-T)). The Cost of Equity (Re) of 8.68% is derived from the CAPM model using a beta of 0.94. The pre-tax Cost of Debt (Rd) is 9.42%. The capital structure is 28.65% equity and 71.35% debt.

Compass Diversified (CODI) — WACC 分析

WACC 构成

Compass Diversified（CODI）的加权平均资本成本（WACC）为9.2%。股权成本为8.7%（基于Beta 0.94和无风险利率4.6%），税后债务成本为9.4%。资本结构中，股权占比28.7%，债务占比71.3%。

解读

WACC为9.2%，处于中等水平，反映了市场对Compass Diversified的风险评估。

投资者可以将CODI的WACC（9.2%）与同行业其他公司进行比较，以评估其相对融资成本。Beta值0.94反映了该股票相对于大盘的波动性。

估值

Compass Diversified（CODI）WACC：9.21%

当前股权成本为 8.68%，税前债务成本为 9.42%。这组资本成本假设可直接用于 DCF 折现率验证。

WACC计算器

此高级WACC计算器使用来自FRED的实时10年期国债利率、Damodaran研究的股权风险溢价，以及来自SEC EDGAR XBRL申报的全面公司财务数据，为DCF分析和投资估值提供机构级资本成本计算。点击每个输入旁边的信息图标，查看详细的数据来源和计算方法。

[01]当前市场数据

正在加载市场数据...

[02]

WACC计算流程

市场数据已加载

公司数据已获取

Beta已计算 (5Y)

输入已自动填充

WACC已计算

[03]

步骤2：输入股票代码

Quick search:

步骤4：审查自动填充的WACC输入

数值已从真实数据自动填充。如需要，您可以手动调整。

无风险利率

4.30%

Beta系数

1.000

市场风险溢价

4.23%

税前债务成本

5.00%

税率

21.00%

股权权重

70.00%

债务: 30.00%股权: 70.00%

请输入有效的公司股票代码以计算WACC

Compass Diversified 普通股 (CODI) WACC 结果

加权平均资本成本

9.21%

权益成本

8.68%

无风险利率4.62%

贝塔系数0.94

市场风险溢价4.23%

债务成本

9.42%

税前债务成本9.42%

税率0.00%

税盾0.00%

资本结构

权益: 28.65%($747.09M)

债务: 71.35%($1860.25M)

权益部分

2.49%

28.65% × 8.68%

债务部分

6.72%

71.35% × 9.42%

Compass Diversified（CODI） WACC 解读

Compass Diversified（CODI）当前估算的 WACC 为 9.21%。其中股权成本为 8.68%，税前债务成本为 9.42%，股权权重为 28.65%。这个折现率可以直接作为 DCF 估值和资本结构判断的起点。

处于常见区间，适合作为成熟公司 DCF 假设的基准参考。

CODI 的 WACC 说明了什么

9.21% 的折现率处于常见区间，适合作为成熟公司 DCF 假设的基准参考。

这页如何计算 CODI

页面使用 CAPM 估算股权成本，并结合 SEC EDGAR 财务数据推导债务成本与资本结构。当前 beta 为 0.94，股权占比为 28.65%。

下一步怎么验证估值

先看公司分析页确认盈利质量和资本结构，再把同一折现率带入 DCF 页面验证合理价值区间。

Compass Diversified (CODI) — WACC 分析

WACC 构成

解读

WACC为9.2%，处于中等水平，反映了市场对Compass Diversified的风险评估。

投资者可以将CODI的WACC（9.2%）与同行业其他公司进行比较，以评估其相对融资成本。Beta值0.94反映了该股票相对于大盘的波动性。

估值

Compass Diversified（CODI）WACC：9.21%

当前股权成本为 8.68%，税前债务成本为 9.42%。这组资本成本假设可直接用于 DCF 折现率验证。

WACC计算器

[01]当前市场数据

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WACC计算流程

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公司数据已获取

Beta已计算 (5Y)

输入已自动填充

WACC已计算

[03]

步骤2：输入股票代码

Quick search:

步骤4：审查自动填充的WACC输入

数值已从真实数据自动填充。如需要，您可以手动调整。

无风险利率

4.30%

Beta系数

1.000

市场风险溢价

4.23%

税前债务成本

5.00%

税率

21.00%

股权权重

70.00%

债务: 30.00%股权: 70.00%

请输入有效的公司股票代码以计算WACC

Compass Diversified 普通股 (CODI) WACC 结果

加权平均资本成本

9.21%

权益成本

8.68%

无风险利率4.62%

贝塔系数0.94

市场风险溢价4.23%

债务成本

9.42%

税前债务成本9.42%

税率0.00%

税盾0.00%

资本结构

权益: 28.65%($747.09M)

债务: 71.35%($1860.25M)

权益部分

2.49%

28.65% × 8.68%

债务部分

6.72%

71.35% × 9.42%

Compass Diversified（CODI） WACC 解读

处于常见区间，适合作为成熟公司 DCF 假设的基准参考。

CODI 的 WACC 说明了什么

9.21% 的折现率处于常见区间，适合作为成熟公司 DCF 假设的基准参考。

这页如何计算 CODI

页面使用 CAPM 估算股权成本，并结合 SEC EDGAR 财务数据推导债务成本与资本结构。当前 beta 为 0.94，股权占比为 28.65%。

下一步怎么验证估值

先看公司分析页确认盈利质量和资本结构，再把同一折现率带入 DCF 页面验证合理价值区间。

Compass Diversified (CODI) — WACC 分析

WACC 构成

解读

Compass Diversified（CODI）WACC：9.21%

WACC计算器

Compass Diversified（CODI） WACC 解读

CODI 公司分析

CODI DCF 估值

继续做同行对比

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WACC 构成

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Compass Diversified（CODI）WACC：9.21%

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