What is Applied Optoelectronics, Inc.'s WACC?

Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) has a Weighted Average Cost of Capital (WACC) of 12.56%. This is calculated using a Cost of Equity of 12.57% (via CAPM with a beta of 2.38) and a pre-tax Cost of Debt of 8.31%, with an equity weight of 99.68% in the capital structure.

Is Applied Optoelectronics, Inc.'s WACC high or low?

Applied Optoelectronics, Inc.'s WACC of 12.56% is above the typical range, indicating higher perceived risk and cost of capital. WACC is used as the discount rate in DCF valuations — a lower WACC results in higher present values of future cash flows.

How is Applied Optoelectronics, Inc.'s WACC calculated?

Applied Optoelectronics, Inc.'s WACC is calculated using the formula: WACC = (E/V × Re) + (D/V × Rd × (1-T)). The Cost of Equity (Re) of 12.57% is derived from the CAPM model using a beta of 2.38. The pre-tax Cost of Debt (Rd) is 8.31%. The capital structure is 99.68% equity and 0.32% debt.

Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) — WACC 分析

WACC 构成

Applied Optoelectronics, Inc.（AAOI）的加权平均资本成本（WACC）为12.6%。股权成本为12.6%（基于Beta 2.38和无风险利率4.5%），税后债务成本为8.3%。资本结构中，股权占比99.7%，债务占比0.3%。

解读

WACC为12.6%，表明市场认为Applied Optoelectronics, Inc.的风险较高，投资者要求更高的回报率。

投资者可以将AAOI的WACC（12.6%）与同行业其他公司进行比较，以评估其相对融资成本。Beta值2.38反映了该股票相对于大盘的波动性。

估值

Applied Optoelectronics, Inc.（AAOI）WACC：12.56%

当前股权成本为 12.57%，税前债务成本为 8.31%。这组资本成本假设可直接用于 DCF 折现率验证。

WACC计算器

此高级WACC计算器使用来自FRED的实时10年期国债利率、Damodaran研究的股权风险溢价，以及来自SEC EDGAR XBRL申报的全面公司财务数据，为DCF分析和投资估值提供机构级资本成本计算。点击每个输入旁边的信息图标，查看详细的数据来源和计算方法。

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无风险利率

4.30%

Beta系数

1.000

市场风险溢价

4.23%

税前债务成本

5.00%

税率

21.00%

股权权重

70.00%

债务: 30.00%股权: 70.00%

请输入有效的公司股票代码以计算WACC

Applied Optoelectronics, Inc. 普通股 (AAOI) WACC 结果

加权平均资本成本

12.56%

权益成本

12.57%

无风险利率4.45%

贝塔系数2.38

市场风险溢价4.23%

债务成本

8.31%

税前债务成本8.31%

税率0.00%

税盾0.00%

资本结构

权益: 99.68%($12.71B)

债务: 0.32%($41.23M)

权益部分

12.53%

99.68% × 12.57%

债务部分

0.03%

0.32% × 8.31%

Applied Optoelectronics, Inc.（AAOI） WACC 解读

Applied Optoelectronics, Inc.（AAOI）当前估算的 WACC 为 12.56%。其中股权成本为 12.57%，税前债务成本为 8.31%，股权权重为 99.68%。这个折现率可以直接作为 DCF 估值和资本结构判断的起点。

处于相对较高区间，通常意味着资本成本更高、估值对折现率更敏感。

AAOI 的 WACC 说明了什么

12.56% 的折现率处于相对较高区间，通常意味着资本成本更高、估值对折现率更敏感。

这页如何计算 AAOI

页面使用 CAPM 估算股权成本，并结合 SEC EDGAR 财务数据推导债务成本与资本结构。当前 beta 为 2.38，股权占比为 99.68%。

下一步怎么验证估值

先看公司分析页确认盈利质量和资本结构，再把同一折现率带入 DCF 页面验证合理价值区间。

Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) — WACC 分析

WACC 构成

解读

WACC为12.6%，表明市场认为Applied Optoelectronics, Inc.的风险较高，投资者要求更高的回报率。

投资者可以将AAOI的WACC（12.6%）与同行业其他公司进行比较，以评估其相对融资成本。Beta值2.38反映了该股票相对于大盘的波动性。

Applied Optoelectronics, Inc.（AAOI） WACC 解读

处于相对较高区间，通常意味着资本成本更高、估值对折现率更敏感。

Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) — WACC 分析

WACC 构成

解读

Applied Optoelectronics, Inc.（AAOI）WACC：12.56%

WACC计算器

Applied Optoelectronics, Inc.（AAOI） WACC 解读

AAOI 公司分析

AAOI DCF 估值

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Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) — WACC 分析

WACC 构成

解读

Applied Optoelectronics, Inc.（AAOI）WACC：12.56%

WACC计算器

Applied Optoelectronics, Inc.（AAOI） WACC 解读

AAOI 公司分析

AAOI DCF 估值

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