什么是DCF分析？

DCF（现金流折现）分析通过预测未来自由现金流并使用加权平均资本成本（WACC）将其折现为现值来估算公司的内在价值。它是投资银行和股票研究中最广泛使用的估值方法之一。

DCF估值的准确性如何？

DCF的准确性取决于增长率、折现率和终值估算等假设的质量。DeepViews使用真实的SEC财务数据和市场驱动的WACC来提高可靠性。敏感性分析有助于量化可能结果的范围。

DCF分析应该使用什么折现率？

折现率通常使用公司的加权平均资本成本（WACC），它综合考虑了权益成本（通过CAPM计算）和债务成本，按公司资本结构加权。大多数成熟公司的WACC在6%到12%之间。

Royal Bank of Canada (RY) — DCF 估值摘要

基于DCF模型，Royal Bank of Canada（RY）的公允价值估计为$1208.04，当前股价为$179.54。

模型假设与结论

使用WACC 7.7%、终端增长率2.5%和预期FCF增长率20.6%，该模型显示RY目前被低估，安全边际为+572.9%。

估值判断: 被低估 — 安全边际: +572.9%

估值

DCF估值计算器

DCF计算器

此DCF计算器从SEC EDGAR XBRL申报中自动填充财务数据。所有假设均可调整。结果会在您更改输入时实时更新。

[01]

输入公司股票代码

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Model Inputs & Results

[02]DCF假设

估值基础

增长阶段

增长率在预测期内线性递减至永续增长率

增长阶段时长

自由现金流$0

FCF为负或零，DCF模型不适用。请手动输入正值或使用其他估值方法。

增长阶段增长率10.0%

-10%40%

永续阶段

预测期之后的永续增长率

永续阶段增长率2.5%

0%5%

WACC (折现率)10.0%

4%20%

净债务$0

流通股数0.00B

包含有形账面价值

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